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2025-06-28

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  国海富兰克林基金管理有限公司于2025年3月31日发布了富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在2024年的份额、净资产、净利润等关键指标均呈现显著变化。主要财务指标显示,该基金实现本期利润3347万元,较2023年扭亏为盈。净资产规模从2023年末的1.39亿元增长至2.93亿元,增长率达109%。基金净值表现方面,A份额和C份额净值增长率分别为17.96%和17.55%,均跑赢业绩比较基准。长期表现方面,过去三年份额净值增长率为-35.76%,但自基金合同生效起至今,累计增长率为68.18%,大幅跑赢业绩比较基准。投资策略上,基金重点关注高股息板块,如电力、电信、上游能源、出口、电商等。2024年股票投资收益显著,主要得益于对长江电力、中国电信等股票的投资。管理费用有所下降,管理费年费率为1.20%,托管费年费率为0.20%。基金资产组合中,权益投资占比77.23%,固定收益投资占比3.78%。基金份额持有人结构中,机构投资者占比72.65%,个人投资者占比27.35%。整体来看,国富估值优势混合基金在2024年展现出良好的发展态势,但投资者仍需关注市场波动风险。

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